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北京首都在线半年度报告摘要

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-09-10  浏览次数:

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京首都在线年半年度报告》全文及摘要已于2021年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 ) 上披露,敬请投资者查阅。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年8 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》,同意公司全资子公司CDS Global Cloud CO., LTD作为主办企业,在浦发银行上海自贸试验区分行开展全功能型跨境双向人民币资金池业务。具体情况如下:

  根据中国人民银行上海总部印发的《中国人民银行上海总部关于进一步拓展自贸区跨境金融服务功能支持科技创新和实体经济的通知》(银总部发[2016]122 号)的规定,为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接,支持集团内公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)境外业务的发展,公司拟以全资子公司CDS Global Cloud CO., LTD作为主办企业,在浦发银行上海自贸试验区分行开展集团内全功能型跨境双向人民币资金池业务。跨境资金池业务是中国人民银行为跨国企业集团提供的资金集约化管理服务。通过开展全功能型跨境双向人民币资金池业务,公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化,集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理,将有效降低资金使用成本,提高资金使用效率,促进公司业务流程的优化。

  全功能型跨境双向人民币资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务,支持跨境资金集中管理,属于成员企业之间的经营性资金管理活动。

  公司因经营需要,经公司董事会同意,公司(包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司)拟在上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分行开展全功能型跨境双向人民币资金池业务,并指定全资子公司CDS Global Cloud CO., LTD作为开展该业务的主办企业。

  1、公司确保入池的成员单位是公司合并报表范围内的直接或间接持股的境内外全资、控股子公司,确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位不符合入池要求的,公司将及时向银行申请相应变更;

  2、公司资金池专用账户仅用于满足集团内成员间的经营性融资需求、以保值增值为目标的财务管理需求、集团内及供应链上集中收付需求等,不用于办理非资金池业务或其他结算业务,账户内资金不用于非自用房地产和股票市场投资;

  3、公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员单位生产经营活动和实业投资活动产生的现金流,无外部融资产生的现金流入池,资金池使用合规合法;

  4、资金池开户银行将根据规定,对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查,公司应予以积极配合,提供真实、完整的背景资料;

  5、公司将遵循跨境双向人民币资金池的有关规定,明确在反洗钱、反恐融资、反逃税中的责任与义务;

  公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务旨在满足公司业务发展及日常运营的资金需求,同时有利于提高公司整体资金的使用效率,不会影响公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响,亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。

  公司资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性,公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势,加强管理,最大限度地降低资金风险。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”或“首都在线日召开的第四届董事会第十次会议和2020年6月9日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》,同意公司利用闲置自有资金和募集资金购买理财产品。公司一次性理财额度不超过最近一期经审计总资产的20%,年度累计理财额度不超过最近一期经审计总资产的30%。资金理财使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,额度可循环滚动使用。

  公司2020年7月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(含)。在上述额度及决议有效期内,额度可循环滚动使用。

  公司2021年3月22日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,总额度不超过8,000万元,投资期限不超过12个月,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

  根据上述决议,为了提高公司资金使用效率,2021年1月1日至2021年6月30日,公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

  首都在线日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息,截至2021年6月30日,2021年累积收益68,477.60元,账户余额4,795.17元。

  首都在线和子公司北京云宽志业网络技术有限公司(以下简称“云宽志业”)于2020年7月24日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》,对签约账户项下符合增值服务条件的资金,计入增值本金并计算增值利息,截至2021年6月30日,2021年累积收益分别为221,619.12元、16,547.19元,账户余额分别为3,884,104.30元、211,593.01元。

  公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟制定如下措施:

  1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

  2、公司进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

  本公告披露日前12个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下(含本公告所述现金管理情况):

  首都在线日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息,截至2021年6月30日,过去12个月累积收益98,465.69元,账户余额4,795.17元。

  首都在线日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》,对签约账户项下符合增值服务条件的资金,计入增值本金并计算增值利息,澳门必中三肖三码!截至2021年6月30日,过去12个月累积收益分别为614,464.15元、37,900.26元,账户余额分别为3,884,104.30元、211,593.01元。

  根据前述决议,为了提高公司自有资金使用效率,2021年1月1日至2021年6月30日,公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下:

  子公司广东力通网络科技有限公司(以下简称“广东力通”)于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订《增利益存款协议》,每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期,截至2021年6月30日,2021年度累积收益4,268.31元,账户余额3,498,048.85元。

  首都在线和子公司北京首云汇商金融信息服务有限公司(以下简称“首云汇商”)、云宽志业于2020年3月12日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。截至2021年6月30日,2021年累积收益分别为58,483.75元、2,538.07元、22,138.30元,账户余额分别为 2,724,492.63元、191,698.08元、3,653,373.57元。

  首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司(以下简称“乾云时代”)、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司(以下简称“中瑞云祥”)于2020年2月20日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》,对签约账户项下符合增值服务条件的资金,计入增值本金并计算增值利息。截至2021年6月30日,2021年度累积收益分别为132,330.36元、8,721.23元、46,466.20元。账户余额分别为50,383,901.17元、1,425,384.97元、4,124,783.90元。

  首都在线号与宁波银行北京分行签订《通知存款合同》,本次累计收益为22,312.50元。

  在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

  (1)虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  (1)公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

  (3)公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  本公告披露日前12个月内,公司使用闲置自有资金进行现金管理情况如下(含本公告所述现金管理情况):

  子公司广东力通网络科技有限公司于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订《增利益存款协议》,每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期,截至2021年6月30日,过去12个月累积收益69,650.24元,账户余额3,498,048.85元。

  首都在线和子公司首云汇商、云宽志业于2020年3月12日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。截至2021年6月30日,过去12个月累积收益分别为108,865.68元、5,587.81元、50,485.74元。账户余额分别为2,724,492.63元、191,698.08元、3,653,373.57元。

  首都在线和子公司乾云时代、中瑞云祥于2020年2月20日分别与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利D”现金管理服务协议》,对签约账户项下符合增值服务条件的资金,计入增值本金并计算增值利息。截至2021年6月30日,过去12个月累积收益分别为164,492.28元、26,787.01元、114,311.61元。账户余额分别为50,383,901.17元、1,425,384.97元、4,124,783.90元。